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주제에 대한 기사 평가 선물 거래 레버리지
- Author: 코인포
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- Date Published: 2021. 2. 1.
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[업비트, 바이낸스] 선물거래의 레버리지를 극한으로 활용하는 법(feat. 업비트에서의 활용)
안녕하세요:)
오늘은 선물[바이낸스, 바이빗] 이용자 분들을 위해 리스크 관리와 수익률 극대화를 위한 제가 활용하는 레버리지 사용법을 우선적으로 알려드리겠습니다.
업비트나 빗썸 사용자분들도 읽어보시면 도움될겁니다. 이후에 선물거래를 시도하실 수도 있고, 마지막엔 알트코인을 매매할때 비중을 나눠서 리스크를 최소화시키는 방법도 알려드릴테니 따라와주세요.
우리가 흔히 알고있는 비트코인으로 100만원을 1억 만들었다, 만원으로 1000만원으로 만들었다는 썰들은 모두 이 선물 거래소에서 레버리지를 사용해 얻은 수익입니다.
레버리지의 원리를 알기위해 기초개념인 공매수, 공매도부터 알려드리겠습니다.
요즘은 공매수 공매도를 편하게 롱, 숏이라고 부르는데요. 아직 증권사에서는 매수 포지션, 매도 포지션이라 부르기도합니다. 공매수 공매도의 공은 무슨 한자일까요? 空[빌 공]입니다. 이를 염두에 두고 공매수부터 알아보겠습니다.
저를 비트코인이 상승할거라 예상하고있는 사람이라 가정해봅시다. 제 자금은 1000만원밖에 없습니다. 하지만 상승할거라는 생각이 확신해서 5000만원 정도를 넣고싶은데요. 이에 저는 거래소에게 4000만원을 빌려 5000만원치 비트코인을 매수합니다. 결론적으로 비트코인의 가격이 올랐고 매수했던 비트코인이 6000만원이 될때 매도해 6000만원의 현금이 생겼습니다. 거래소에서 빌린 4000만원과 약간의 수수료를 주면 2000만원이 남겠네요. 이게 공매수 입니다. 제가 가진 1000만원을 담보로 4000만원을 빌려서 수익을 극대화 하실 수 있습니다.
손실을 본다면 리스크도 배가 됩니다. 매수한 5000만원치 비트코인이 급락해 4000만원이 남았을땐 어떻게 될까요? 거래소에게 제 원금을 제외하고 3000만원만 돌려주고 미안하다 하면 해결되나요? 아니죠. 거래소는 절대 손해보는일을 하지않습니다. 남은 4000만원을 다 돌려줘야합니다. 결국 수중에 0원이 남는거죠 깡통차는겁니다.
공매도는 약간 다릅니다.
이번엔 저를 비트코인이 급락할거라 예상하고있는 사람이라 가정할께요. 제 자금은 똑같이 1000만원이 있습니다. 저는 정말로 비트코인이 떨어질거라 확신을 가지고 있기에 거래소에 요구합니다. [현재 비트코인 가격이 4000만원이라 치겠습니다.] 제 요구는 “비트코인 1개만 빌려주면 나중에 비트코인 1개에 수수료를 얹어 그대로 돌려줄께” 입니다. 거래소는 승락했습니다. 저는 그럼 1000만원의 현금과 비트코인 1개[4000만원]이 있네요. 총 5000만원의 값어치입니다. 저는 이 비트코인 1개를 바로 매도하고 현금으로 보유합니다. 비트코인은 이후 실제로 2000만원까지 떨어지고 약속대로 비트코인 1개를 돌려줍니다.[2000만원] 저는 원래 들고있던 1000만원가 차익 2000만원이 추가로 생겨 총 3000만원이 생겼습니다.
공매수 처럼 상승하면 0원이 될수 있는 리스크는 동일합니다.
거래소에선 이과정을 간단히해 롱, 숏 버튼을 누르면 상승 혹은 하락으로 배팅할 수 있게 해준겁니다.
공매수, 공매도를 할때 거래소에서 빌린돈의 양이 바로 레버리지와 관련있습니다.
예를 들어 1000만원으로 레버리지를 10배를 써 공매수하면 1억원치를 매수한것과 동일합니다.
10%만 하락해도 자금이 0원이되고 10%만 상승해도 자금이 2000만원이 됩니다.
듣기만 하면 정말 리스크가 크고 그만큼 리턴도 크다는걸 알 수 있습니다.
실제로 바이낸스에서는 레버리지를 125배까지 사용 가능하고 보통 100배까지는 대부분의 거래소가 가능합니다.
양날의 검입니다. 제대로 쓰면 복이되고 막쓰게 되면 독이됩니다. 제가 알려드리는 레버리지의 사용법을 배우시면 기존 일반 매매의 단점은 커버함과 동시에 안전하게 레버리지를 사용하실 수 있습니다.
도움 많이되실겁니다.
설명 시작하겠습니다.
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레버리지의 힘
레버리지는 위험해 보이지만 적절하게 사용하면 흐름이나 결과를 바꿀만한 중요한 역활을 할 수 있습니다. 이제 그 방법을 보여 드리겠습니다.우선 레버리지란 과연 무엇일까요? 레버리지는 비교적 적은 금액으로 보다 많은 계약 금액을 제어할 수 있는 능력입니다. 선물 시장에서는 그 금액을 이행보증금 또는 개시 증거금이라고 하며, 일반적으로 계약의 명목 가치 또는 현금 가치의 3-12% 수준입니다.
예를 들어 E-mini S&P 500 주가 지수 선물의 한 계약 가치가 $103,800이라고 가정해 보겠습니다. 이 경우 개시 증거금으로 최소한 $5,060을 예치하여 포지션을 가질 수 있습니다. 달리 말하면 트레이더가 계약 금액에 대해 노출되었지만 오직 개시 증거금만 예치한 것입니다. 그만큼 자본의 효율성이 높아졌다고 말할 수 있습니다.
레버리지의 다른 이점은 투자의 크기를 확대할 수 있다는 것입니다. 예를 들어, 금 시장에 투자할 수 있는 투자금이 $10,000이 있다고 가정해 보겠습니다. 이 $10,000를 어떻게 극대화할 수 있나요? 한 가지 방법은 온스 당 $1,250의 가격에 실제로 금을 매수하는 것입니다. 그 투자금액으로 총8 온스의 금을 매수할 수 있습니다. 두 번째 방법은 GLD ETF 를 매수하는 것입니다. 현재 GLD의가격은 $125이므로 160 주를 매입할 수 있습니다. 이 경우 $20,000에 상당하는 시장 노출이 가능하게 됩니다. 이는 금 16 온스에 상당하는 것을 제어한다는 것을 의미합니다. ETF는 매수 가격의 50% 증거금을 요구하는 연방 규정 T 요건이 적용되며, 이는 $10,000의 자본으로 $20,000를 제어할 수 있다는 것을 의미합니다. 세 번째 방법은 100 온스를 나타내는 금 선물 한 계약을 매수하는 것입니다. $4,400의 개시 증거금으로 금 선물 두 계약을 매수할 수 있습니다. 이 경우 금 200 온스에 상당하는 것을 제어하게 되는 것입니다.
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이번 포스트에서는 비트코인 선물거래란, 선물거래에서 사용되는 대표적인 용어들을 한꺼번에 자세하게 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 비트코인 선물거래 시작하기 전에 참고해보시면 좋을 것 같습니다.
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비트코인 선물거래란?
비트코인 선물거래란, 미래의 일정 시점에서 미리 정한 가격으로 매매할 것을 현재 시점에서 약정하는 거래이며, 미래의 대한 가치를 현 시점에서 사고 파는 거래 플랫폼입니다.
일반적으로, 현물과 마진거래의 코인들은 매수하는 즉시, 사용자의 실제 암호화폐 자산이 되지만, 선물거래에서 매수하는 코인은 가상의 코인입니다. 가상 코인이기 때문에 실제로 존재하지 않는 암호화폐 자산이기도 합니다.
단순히 말씀드리자면, 코인 선물의 코인들은 해당 코인의 대한 미래의 가치를 구매하는 거래 방식입니다.
코인 파생상품이란?
코인 파생상품이란, 코인의 가치를 바탕으로 만들어진 여러 거래상품들의 집합체입니다. 선물거래도 파생상품 중에 일부분에 불과하며, 현재 코인 파생상품에는 다양한 종류들로 구성되어있습니다. 대표적으로 알려져있는 코인 파생상품 리스트는 다음과 같습니다.
USDT 선물거래 : USDT 테더 코인 선물거래
: USDT 테더 코인 선물거래 USDC 선물거래 : USDC 코인 선물거래
: USDC 코인 선물거래 코인 선물거래 : 특정 코인 선물거래
: 특정 코인 선물거래 카피트레이딩 : 전문트레이더와 동일한 매매를 진행하는 복사거래
: 전문트레이더와 동일한 매매를 진행하는 복사거래 롱 숏 비율 맞추기 : 단순하게 홀짝 게임입니다. 바이낸스에서만 지원.
이 중에서 요즘 떠오르고 있는 파생상품은 카피트레이드입니다. 카피트레이드는 선물 초보자이거나, 직접 선물거래 하기에 부담되는 이용자 분들이 자주 찾는 플랫폼입니다.
카피트레이딩 트레이더 수, 이용자 수 1위 비트겟 거래소 특징과 장점 참고해보기
비트코인 선물 청산이란?
코인 선물 청산이란, 쉽게말해 선물거래 주문했을 때 사용했던 자산이 모두 소멸해버리는 시스템입니다. 예를들어, 1천만원치를 주문했고, 선물 청산이 발생했을 경우, 1천만원 금액이 한 순간에 허공으로 날라간다는 의미입니다.
이러한 선물 청산 시스템 때문에 고액으로 배팅하는 분들이 거의 없으며, 대게 500달러에서 1천달러 정도로 투자하는 편입니다.
코인 선물 청산 기준은? 코인 선물 청산은 특정 청산가에 도달했을 때 발생합니다. 자세한 청산가는 선물거래소에서 주문 한 뒤에 자세한 가격을 알 수있지만, 코인 선물 청산 가격을 대략적으로 계산해보는 방법이 있습니다. 1. 레버리지 10배, 롱 포지션으로 진입한 경우 : 코인 시세가 10% 하락 초과했을 경우 강제 청산 2. 레버리지 20배, 숏 포지션으로 진입한 경우 : 코인 시세가 5% 상승 초과했을 경우 강제 청산 1번과 2번의 예시에서 알 수있듯이, 100%가 초과했을 때 청산이 발생합니다. 레버리지 X 시세 변동률 = 100% 기준이라고 보시면 되겠습니다.
코인 선물 레버리지란?
코인 선물 레버리지이란 쉽게 말해, 원금이상의 금액으로 투자할 수있게끔 만들어주는 선물거래 만의 고유 기능입니다. 레버리지 배율 설정에 의한 금액은 거래소에서 빌려주는 형태이며, 일반적으로 최대 100배까지 제공되지만, 바이낸스나 특정 거래소 같은 경우는 최대 125배까지 제공되기도 합니다.
하나의 예시로, 여러분들이 선물지갑에 1,000USDT를 보유하고 있고, 레버리지 10배로 특정 선물 코인을 매수하는 경우, 10,000USDT 상당의 금액으로 투자가 가능합니다.
마찬가지로, 10,000USDT에 해당되는 수익률을 얻을 수있으며, 선물코인 시세가 10%만 상승해도, 1,000USDT 상당의 수익을 얻을 수 있기도 합니다. (100% 수익)
코인 선물 레버리지 장점
코인 선물 레버리지 장점은 딱 한 가지 밖에 없습니다. 투자 시간 대비, 높은 수익률을 얻을 수있다는 것입니다. 왜냐하면, 원금 이상의 금액으로 투자할 수있게 만들어주기 때문입니다.
코인 선물 레버리지 단점
단 시간 대비 높은 수익률을 얻을 수있는 반면에 빠른 자산 손실도 가능하다는 점이 있습니다. 또한, 레버리지가 높아질 수록, 거래 하나의 대한 거래 수수료도 높아진다는 단점도 있습니다.
레버리지 사용에 따른, 수익 조건
위에서 말씀드렸다 싶이, 레버리지를 사용하면 수수료가 높아집니다. 여러분들이 레버리지를 사용하시면, 레버리지를 초과한 수수료 이상의 수익률을 달성해야 만이 선물 수익을 얻을 수 있습니다.
지정가, 시장가 = 0.02% 0.04% 였을 때, 포지션 진입 (지정가) + 포지션 종료 (시장가), 레버리지 10배로 했을 경우
단타 수익을 위해서는 코인 시세 변동이 0.6% 초과 시점부터 여러분들의 수익이 된다는 의미입니다. 0.6%가 변동하기 전에 포지션을 종료하시게 되시면, 손실이 발생한다는 의미입니다.
한글판 바이비트 주멕스 거래소 특징 살펴보러가기
코인 격리 교차 모드란?
코인 선물 격리 교차 모드라는 두 가지 방식의 옵션이 있습니다. 쉽게 말해 다음과 같습니다.
격리모드는 청산이 발생했을 경우, 주문했던 거래 건의 대해서만 자산 손실이 발생합니다. 이 외 추가 자산 손실은 발생하지 않습니다.
격리와 달리, 교차모드는 청산이 발생했을 경우, 선물 지갑에 있는 자산까지 사용하는 모드입니다. 지갑 자산까지 사용하기 때문에 강제 청산의 위험성이 줄어든다는 특징이 있습니다.
특별한 경우가 있지 않는 이상은 격리모드를 선택합니다. 그렇지만, 선물 장투하시거나 물타기를 하시는 분들은 레버리지 저배율 교차방식을 사용하여, 거래를 하는 경우도 있습니다.
코인 선물 롱 숏이란?
코인 선물 롱 숏 이란 쉽게 말해, 롱 포지션은 시세가 상승했을 때 수익이 나는 포지션이며, 시세가 하락 했을 경우 손실이 납니다. 숏 포지션은 롱의 반대 개념이며, 시세가 하락해야 만이 수익이 나며, 상승하는 경우 손실이 발생합니다.
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코인 펀딩비란?
코인 선물에는 펀딩비라는 시스템이 존재합니다. 왜냐하면, 롱과 숏 포지션의 비율을 균등하게 맞춰주기 위함이기 때문입니다. 한 족 포지션으로 너무 몰려 있을 경우, 불안정한 시장이 되며, 현물 코인 시세와 많은 차이가 나기 때문입니다.
펀딩비가 음수인 경우, 숏이 롱 포지션에게 지불해야하는 수수료이며, 양수인 경우 롱이 숏에게 펀딩비를 지급해야합니다.
또한, 음수는 숏 포지션이 롱 포지션 비율보다 많다는 의미이기도 합니다.
포스트온리 리듀스온리란?
포스트 온리와 리듀스 온리 기능을 제공하지 않는 거래소도 있습니다.
포스트 온리 : 무조건 지정가로만 체결하겠다는 기능입니다. 포스트 온리를 체크하시고 거래하면, 지정가 수수료만 적용됩니다.
: 무조건 지정가로만 체결하겠다는 기능입니다. 포스트 온리를 체크하시고 거래하면, 지정가 수수료만 적용됩니다. 리듀스 온리 : 주문 실수 방지 기능입니다. 두 번이상의 동일한 중복 주문을 막아주며, 반대 포지션으로만 매매할 수있습니다.
FOK, IOC, GTC 주문이란?
GTC, FOK, IOC 총 3가지의 주문 옵션들이 있습니다. 이 주문 옵션도 마찬가지로, 제공하지 않는 거래소도 있습니다.
GTC 주문 : 가장 일반적인 주문방식이며, 업비트 빗썸 등 국내 거래소의 주문 방식과 동일합니다.
: 가장 일반적인 주문방식이며, 업비트 빗썸 등 국내 거래소의 주문 방식과 동일합니다. FOK 주문 : 내 주문 전체가 즉시 체결되지 않을 때, 자동으로 취소시켜버리는 옵션입니다. 반드시, 전체 수량이 한꺼번에 체결되어야 계약이 성립됩니다.
: 내 주문 전체가 즉시 체결되지 않을 때, 자동으로 취소시켜버리는 옵션입니다. 반드시, 전체 수량이 한꺼번에 체결되어야 계약이 성립됩니다. IOC 주문 : 체결 뒤, 미체결된 부분은 즉시 자동으로 취소시켜버리는 주문 옵션입니다.
TP/SL이란?
코인 선물거래에는 TP와 SL이라는 기능이 있습니다. TP는 테이크프로핏의 줄임말이며, SL은 스탑로스의 줄임말입니다.
테이크프로핏 : 말그대로, 특정 가격이 됐을 때 예약 매도를 하는 기능입니다. (수익 예약)
: 말그대로, 특정 가격이 됐을 때 예약 매도를 하는 기능입니다. (수익 예약) 스탑로스 : 마찬가지로, 특정 가격이 됐을 때 예약 매도를 하는 기능입니다. (손절 예약)
코인 선물 증거금이란?
코인 선물 증거금이란 쉽게 말해, 이용자가 거래하는 금액이라는 의미입니다.
비트코인 선물거래소 수수료 할인 가입하기
마치며
지금까지 비트코인 선물거래란, 선물거래에 사용되는 선물 용어 10가지와 관련 내용의 대해서 자세한 내용을 알아봤습니다. 비트코인 선물은 참 매력적인 거래 플랫폼이면서도, 위험성이 매우 큰 거래이기 때문에 애초에 자신이 없으신 분들은 시작도 안하시는 것이 맞다고 생각합니다. 이상 이번 포스트를 마치도록 하겠습니다.
선물거래 ” 레버리지 완벽히 이해하고 거래 하자 레버리지 계산방법 / 비트겟,바이비트,바이낸스
레버리지 시스템, 확실히 알고 거래하자 !!
안녕하세요 코맨주 입니다!
해외선물,코인선물 처음 접하시는분들이 가장 이해가 잘안되는 부분이 바로 레버리지 더라고요
레버리지의 리스크와 장점을 잘모르시고 거래를하시면 사실 자금 유지가 어려우실거에요
자 일단 초보자분들이 제일 헷갈려 하는부분이 거의 비슷하더라고요.
Q. 100만원으로 레버리지 20배를 쓰고 10%수익이 나서 팔았으면 100만원의 20배로 2000만원이 된거니까 10%인 200만원이 수익이 나야하는거 아닌가요?
이런식의 질문이 많더라고요~
아쉽게도 이런 계산 방식은 틀렸습니다.
레버리지에 대해서 이해하기 쉽게 설명을 해드릴게요.
BTC(비트코인) 종목으로 예를들어볼게요
(BTCUSDT)
위 사진을 보시면 38907.5달러로 비트코인이 거래가 되고 있습니다.
전일대비 -0.44%
투자금 : 100만원
레버리지 : 20배
포지션 : 롱
위에 조건으로 매매를 했다고 가정 해볼게요
투자를 한 시점은 전일대비 -0.44% 입니다.
롱으로 설정을 했으니까 당연히 가치금액이 올라가야지 수익이 나겠죠?
[만약 BTCUSDT 가 +0.44%로 올랐으면]투자시점인 -0.44% 부터 1%가 오른거니까
1% 에 20배를 해서 , 총 20% 수익이 나는겁니다
[만약 BTCUSDT 가 +1.64%로 올랐으면]투자시점인 -0.44% 부터 2.2%가 오른거니까
2.2%에 20배를해서, 총 44% 수익이 나는거죠
여기까지 이해 되셨죠?
다음은 장점과 단점을 알아볼게요
“레버리지의 장점”
먼저 레버리지의 장점을 말해볼게요
장점은 당연히 높은 수익률입니다.
사실 투자자 입장에서 주식이나 코인의 현물거래, 예를들어
비트코인, 이더리움 , 삼성전자, 엘지전자 같은 현물거래는 냉정히 말해서 투자금이 부족하신분들은
이 현물거래에 투자를해도 본인의 월급만큼의 큰수익을 바라기가 쉽지가 않습니다..
그렇기 때문에 시드가 적으신분들은 레버리지라는 시스템이 있는 선물거래를 찾는데요?
400만원으로 투자 하시는분들이 레버리지의 최대 125배인
5억의 시드만큼의 수익금을 챙기실수 있습니다.
그렇기때문에,
고수익 트레이더들은 400만원으로 3억가량의 금액을 만들수 있었던거고
괴물 트레이더들은 600만원으로 2000억가량의 터무니 없는 금액을 만들수 있던거에요
자 여기까지는 정말 보기 좋은 부분인거고요 ㅎㅎ..
반대로 보기싫은 단점. 알려드리겠습니다
“레버리지의 단점”
자 이제 장점을 들었으니 단점도 들어봐야겠죠?
단점은! 높은 수익을 볼수 있는만큼 큰 리스크도 따라오는겁니다.
일단 선물거래는 현물거래처럼 직점 갖고있는게 아닌 (EX 비트코인1개 , 삼성전자 100주)
미래가치를 보고 약정 거래를 하는거기때문에
수익이 마이너스시 증거금이 70~80%가 초과하게되면
청산이라는 시스템이 있습니다.
청산이란?
청산도 어떤거래로 했는지에 따라 다른데요
교차거래를 했을시 모든 증거금이 날라가는거고 격리 거래를 했을시 매매한 금액만큼의 증거금만 나라가는겁니다.
레버리지를 80배 100배 125배 이런식으로 엄청 큰 레버리지를 사용하면 그만큼 증거금이 빨리 초과해버려서
금방 청산을 당할수 있습니다.
그렇기때문에 고수익트레이더, 괴물트레이더 분들도 초반에만 2~30배로 레버리지를 사용하고
어느정도 돈이 많이 불려졌으면 10~20배로 저배 레버리지를 사용하는걸 권장드릴정도입니다.
그리고 단점이라고 하긴 좀그렇지만 당연한 부분을 말씀드릴건데요
만약 100배 레버리지를 사용한다면
수수료도 100배로 나간다는걸 꼭 아셔야합니다.
그래서 100배 레버리지로 매매를 했는데 3%수익권에서 매도를 했다?
그럼 그냥 거의 수수료만 나갔거나 오히려 마이너스가 나는경우가 있을겁니다.
아시다시피 선물거래는 수수료가 엄청 많이 나가는데요
그래서 수수료 할인은 꼭! 받고 거래를 하셔야 하는겁니다.
▼ 수수료 할인 관련글 ▼
https://coinchart.tistory.com/6
레버리지 손실 예상보다 클 수 있어 ‘주의보’
원금 날리고 차액 물어줄 수도
전문가 “초보자 부담 큰 시장”
그래픽_김정숙
선물시장은 주식시장의 위험을 분산해 주고 유동성을 공급한다는 점에선 순기능을 가지고 있다. 그러나 적은 보증금(증거금)으로 큰 돈을 거래하는 구조 탓에 무리하게 투자했다가 순식간에 빚더미에 앉는 이들도 많다.
통상 증거금률이 30% 이상인 주식과 달리 선물은 전체 거래대금의 15%만 보증금 격으로 내면 계약을 맺을 수 있다. 이론상으로는 투자금의 약 6.7배까지 지렛대 효과(레버리지)를 일으킬 수 있는 셈이다. 하지만 실제 성사되는 거래액은 건 돈보다 크기 때문에, 한 번 손실을 입으면 투자금을 잃는 데서 그치지 않고 추가로 돈을 물어줘야 하는 상황이 생길 수 있다.
예를 들어 1계약에 5천원인 돈육을 산다고 하자. 투자자가 당장 돈육 선물 1계약당 지불해야 하는 돈은 15%인 750원이다. 1000계약을 맺어도 전체 거래대금 500만원의 15%인 75만원만 내면 된다. 시간이 흘러 돈육 증권이 1만원으로 오른다면 이를 팔아서 500만원(1000만원-500만원) 차익을 얻을 수 있다. 그러나 2500원으로 떨어지면 250만원(250만원-500만원)을 잃는다. 결과를 놓고 보면 손실 규모가 투자원금 75만원의 3배를 넘는 것이다.
실제로 선물투자를 할 땐 이보다 투자금이 더 많이 든다. 레버리지를 허용하는 대신 계좌에 기본 예탁금을 투자자 등급에 따라 5백만∼3천만원 이상 넣어야 하고, 자신이 보유한 선물 가격이 하락하면 증거금을 수시로 더 넣어야 하기 때문이다.
일부 투자자들은 선물 거래의 보조기능인 ‘옵션(선택)’을 이용해 수익을 내려 하기도 한다. 옵션을 가지면 선물을 특정 가격에 사거나 팔 권리만 갖는다. 대상물의 미래 가격을 서로 다르게 예측하는 두 사람이 살 권리(콜옵션)와 팔 권리(풋옵션)를 미리 거래하는데, 이 역시 선물의 움직임에 따라 투자자 둘 중 하나는 큰 피해를 볼 수 있다. 콜이든 풋이든 일정 ‘수수료’를 내고 권리를 넘겨받은 사람은 자신의 예상이 적중하면 이를 판 사람에게 권리를 행사하기 때문이다. 김아무개씨가 일정 수수료를 내고 돈육을 5천원에 팔 권리를 박아무개씨에게서 넘겨받았다면, 돈육이 4천원이 되든 3천원이 되든 박씨는 김씨에게서 5천원에 돈육을 사 와야 한다. 반대로 박아무개씨가 돈육을 3천원에 살 권리를 김아무개씨에게서 넘겨받았다면 돈육이 얼마나 많이 오르든 김씨는 박씨에게 3천원에 돈육을 팔아야 한다.
이렇듯 선물거래는 레버리지 효과가 극대화되는 시장이어서 이익도 손실도 예상보다 커질 수 있다. 이상우 한국거래소 증권파생상품연구센터 실장은 “초보자가 뛰어들기엔 금전적 부담이 큰 시장”이라며 “자신의 투자성향과 금융지식을 파악해 뇌동매매하지 않아야 한다”고 조언했다.
신다은 기자 [email protected]
“1000배 레버리지 가능”…’코린이’ 유혹하는 거래소
암호화폐(가상자산) 투자 덕분에 대기업에서 퇴사한다는 글이 한 온라인 커뮤니티에 게재됐다.’도대체 얼마나 벌었길래 대기업을 그만뒀을까’ 의구심을 가질 수밖에 없었다.게시자는 “34살인데 코인 덕분에 대기업에서 퇴사합니다. 축하해 주세요”라는 제목의 글을 통해 “업무 중 지속 핸드폰 사용, 재택근무 중 자리 비움으로 인한 업무 태만으로 권고사직 당했다”고 적었다. 식스센스, 유주얼 서스펙트를 능가하는 엄청난 반전이었다.우스갯소리로도 들리는 이 글에 공감하는 이들이 많았던 것은 암호화폐 시장이 24시간 장이 돌아가므로 정상적인 생활을 하지 못하고 이에 몰입해 있는 직장인이 많다는 방증이라고도 볼 수 있다.글에는 “코인 하지 말라는 이유가 저거다. 아무리 이익이 발생한다고 해도 갑작스럽게 상승하면 일은 손에 안 잡히고 굳이 이렇게 힘들게 일할 필요가 있을까 싶어 빠지고 만다”, “코인 해서 돈 벌면 인생 필 거 같지만 쉽게 들어온 돈은 쉽게 나간다. 영원히 내 돈일 거라고 착각하면 안 된다”, “이득을 봐도 손해를 입어도 무감각해지고 이게 뭔가 싶고 점점 실제 생활에서 박탈감을 느낀다”는 댓글이 달렸다.실제 가상자산 시장이 급격히 확대되면서 이로 인한 폐해가 곳곳에서 드러나고 있다.지난달에는 강원지역에서 암호화폐 투자 실패를 비관한 것으로 추정되는 20대 남성이 스스로 목숨을 끊은 채 발견됐다. 그는 최근 암호화폐 투자 실패로 거액의 손실을 본 것으로 전해졌다.익명 게시판 블라인드에는 “50% 손실 났는데 환불받을 방법 없나, “결혼자금이었는데 내 돈 어떡하지”, “며칠 만에 한 달 월급 벌었더니 일하고 싶지 않다” 등 글들이 쏟아졌다.반면 “회사 사람 중에 20억 수익 내고 정말 퇴사한 사례가 있다”, “회사 직원은 코인으로 14억 벌어서 부부가 중형차 각자 뽑았다고 한다” 등의 성공담도 공유됐다.아울러 “요즘 주식 코인 안 하는 사람이 있긴 한가. 초저금리 상황에서 여전히 예금 적금만 하는 2030은 거의 찾기 힘들다”는 지적도 나왔다.도지코인에 자신의 전 재산 11억을 투자한 사례도 최근 화제가 됐다.본인을 40대 직장인이라고 밝힌 게시자는 지난 9일 “도지에 전 재산 몰빵했고 끝까지 갈 것이다”라며 자신의 보유자산 포트폴리오를 공개했다.실제 매수금액은 11억 7800만 원에 달했다.이 글에는 “데이터 수정한 주작이길 바란다”는 글과 “나 같으면 돈이 아무리 많아도 저렇게는 못 한다”는 반응이 쏟아졌다.암호화폐 투자 열풍으로 부작용이 속출하자 경찰 내부에서는 수사·청문 부서의 신규 투자를 금지하고, 기존 보유 내역 신고를 지시한 것으로 파악됐다.지난 7일 경찰에 따르면 경찰청은 수사부서와 청문감사 소속 경찰관들의 암호화폐 신규취득을 금지하고, 이미 보유한 자산은 신고하도록 하는 지침을 내렸다.구체적인 대상은 사이버범죄수사대, 반부패공공범죄수사대, 금융범죄수사대, 청문감사담당관실 등 감찰·감사 관련 부서다. 암호화폐와 직무 관련성이 있을 가능성이 크다는 이유에서다.아울러 수사부서 외 경찰관들에게도 투자 자제를 요청한 것으로 전해졌다.경찰은 직무관련성, 특히 내부정보를 활용한 암호화폐 투자 행위가 발견되면 징계 조치를 검토하기로 했다. 수사·청문 부서가 아니라도 징계 대상이 될 수 있다.암호화폐 거래가 20.30세대를 중심으로 급증하면서 투자자 보호를 위한 제도화가 필요하다는 목소리가 커지고 있지만 아직 정부는 “보호 대상이 아니다”라는 입장을 고수하고 있다. 암호화폐 제도화가 자칫 투기를 부추길까 봐 조심스러울 수밖에 없기 때문이다. 현재 암호화폐 시장 규모는 약 2조6000억 달러에 달한다. 이중 비트코인은 약 1조 달러로 43% 수준이다. 올 초 70%에 비해 급락했다. 최근 알트코인(비트코인 이외의 암호화폐)이 급등한 탓이다. 전문가들은 비트코인이 차지하는 비중이 지난 한 달간 약 60%에서 43%로 급격히 하락한 것을 암호화폐 버블 신호라고 관측했다.2017년 12월 비트코인의 시총은 전체 암호화폐 시장의 55%에서 35% 이하로 급락했던 당시와 비슷하다는 것이다.하지만 이 같은 우려에도 불구하고 최근 부동산 급등 등으로 위협을 느낀 청년들이 암호화폐를 탈출구를 여기고 앞다퉈 몰려가는 것을 막지는 못하는 상황이다.계층 사다리가 끊어진 가운데 유일한 희망은 암호화폐라며 옹호하는 목소리도 크다. 하지만 투자 자산으로써 암호화폐의 특징이 ‘극심한 변동성’이라는 점을 유념해야 할 것으로 보인다.이미나 한경닷컴 기자 [email protected]
코인 선물거래 개념 이해 (기초,입문), 레버리지 개념 이론…
안녕하세요 호야 입니다
오늘은 코인 선물거래 개념에 대해 글을 써보려 합니다 .
선물개념등 선물 거래 이론등 을 검색해보면 다 나오는 이야기는 보통
“어떤 농부랑 사업가 5개월뒤에 양배추값을 서로 얼마에 사기로 합의했다”
“농부는 풍년에 대비해(풍년이면 값이 떨어지니까) 5천원에 팔기로 하고 사업가도 5천원에 사기로 했습니다 “
“하지만 올해는 흉년이였고 5개월후 양배추시장값은 1만원이 됐습니다 농부는 손해 봤고 사업가는 이득을 봤습니다”
“현재를 기준으로 미래의 물건(주식,코인) 값이 오를 것 같다 , 떨어질 것 같다를 판단함 “
“정해진 가격으로 물건을 구입하기 위한 약속만 하고, 물건과 돈의 교환은 나중에 하는 것”
—
등의 이야기입니다
선물거래의 개념은 이게 맞습니다. 에초에 선물이 탄생한 배경이기도 하구요
근데 저희는 정확한 코인거래 선물 개념을 알고싶습니다 이런 양배추 말고요
코인거래는 크게 선물과 현물거래가 있습니다 .
현물거래 방식은
예를 들어 오늘 비트코인을 1000원에 샀는데 내일 1100원 되면 10%인 100원의 수익을 얻고 팔 수가 있는거고 오늘 1000원에 사서 내일 900원이 되면 10%인 100원의 손실이 발생하는거죠.
흔히 하고 있는 매매차익만을 노리고 있는 거래가 이 현물거래 입니다.
모두들 코인과 주식등을 생각하면 현물거래 방식을 자연스레 떠오르죠
쌀때 사서 비쌀때 판다.
모든 코인 거래소에서 가능한 매매법입니다
선물거래 방식은
앞에서 살짝 언급한 선물개념들을 살펴보면
“앞서말한거는 양배추값을 예로 들었는데 그럼 이 코인 선물거래도 언젠가 누군가와 특정한시기에 합의를 보고 시장거래를 해야하는건가요?”
라는 질문들이 보통 떠오를껍니다.
아닙니다 비트코인 선물거래는 그런거 없습니다 비트코인 시장은 무기한인데다가 앞서말한개념들은 이해를 돕기위해 초창기 선물거래 예시를 든거지
지금에 코인 선물거래는 그냥 내가 어떤 가격에 사고 그게 떨어질지 오를지 포지션에 산다음 (롱과 숏 . 자세한건 밑에 서술 ) 가격이 오를때나 떨어질때 팔고 싶을때 팔면 되는거입니다
그냥 쉽게 생각해서 양배추값이니 , 농부니 뭐니 다 집어 치우고
올라갈지 떨어질지 어떤타이밍이든 사고 팔수 있다 이겁니다
입문자는 이렇게만 아시면 될꺼 같습니다
좀더 나아가서
거기서 차트를 보고 오를지 떨어질지 분석하는 분석적 기법이 드가는거죠
(그부분은 차근차근 블로그 업로드 예정 ! )
선물거래 , 현물거래 차이 점
일반적인선물거래와 비트코인 선물거래의 차이점은
비트코인 선물은 무기한 입니다 . 무기한이란 강제청산(밑에 서술) 을 당하거나 직접 팔지 않는 이상
평생 가져갈수 있다는 말입니다 . (그게 엄청난 장점입니다 끝까지 들고갈수 있다는것 .)
하지만 무기한인 대신에 현물거래와 가격 갭 차이 때문에 펀비를 받는데 이건 또 따로 글 올리겠습니다.
현물거래 방식은 “오른다”라고 생각하고 사는거 밖에 포지션이 없죠
반면 선물거래는 “오른다”,”내린다” 두가지의 포지션 이 있습니다
“롱”과 “숏”이죠 많이 들어 보셨을껍니다
롱잡은 박호두 , 숏에 인생건 박호두 등등
유튜브에서 많이 들어 보셨을꺼에요
선물거래 롱과 , 숏
비트코인 선물거래 레버리지 뜻, 조정하는 방법 ( + 개념 비트겟 거래소)
본문에 들어가기 앞서
본문에 들어가기 앞서, 비트코인 선물거래에 관심이 있으신 분들에게 비트겟이란 거래소를 추천드리고 싶습니다.
이 거래소는 선물거래 뿐만아니라, 전문 트레이더와 동일한 매매법을 통해 수익을 낼 수있는 ‘카피트레이딩‘이란 플랫폼을 지원하고 있고, 선물거래가 익숙하지 않으신 분들도 접근성이 좋다보니, 수익을 낼 수있다는 장점이 있습니다.
비트겟 가입에 관심이 있는 분들은 이쪽, 수수료 할인 50% + 10% 추가 제공
비트겟 선물거래 방법 참고는 이쪽
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비트코인 선물거래 용어 정리
비트코인 선물거래에는 다양한 용어들이 있기 때문에 선물거래를 시작하시기 전에 미리 개념부터 이해하신 뒤, 시작해보신다면 많은 도움이 되실거라 생각합니다.
롱과 숏 포지션
많이 사용되는 용어이며, 실제로 거래에 있어서 필수로 알아야될 단어이기도 합니다. 각각의 의미는 다음과 같습니다.
롱 포지션 : 코인 시세가 상승할때 수익을 내고 싶은 경우.
숏 포지션 : 코인 시세가 하락할때 수익을 내고 싶은 경우.
롱 포지션은 코인 시세가 하락하면, 손실을 보게 됩니다. 반대로, 숏 포지션은 코인 시세가 상승하게 되면, 손실을 봅니다.
레버리지
레버리지 개념이 무엇인지는 지난 글에서 설명한 적이 있었습니다. 관련 내용이 있으니 이 포스트를 참고하신다면, 용어 이해에 도움되시리라 생각합니다.
청산
현물거래의 경우는 매수한 뒤, 매도하지 않는 한, 한 평생 보유할 수있다는 특징이 있습니다. 그러나, 선물거래는 청산이라는 시스템에 의해, 일정 청산가격에 도달하게 되면, 내가 투자한 돈이 모두 소멸해버리는 상황이 발생하게 됩니다.
청산가 : 증거금이 소멸될 수있는 기준 가격
청산가 기준은 롱 혹은 숏 포지션에 진입하신 뒤, 각 거래소 별 거래 세부 내역에서 자세한 가격을 확인하실 수있습니다.
격리와 교차
격리와 교차는 본인의 선물거래 방식에 따라, 달라질 수있습니다. 이 두 방식의 차이점은 아래의 포스트를 참고하신다면 내용 이해에 도움되실 것 같습니다.
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격리와 교차 개념 및 차이점 알아보기
스탑로스 (SL)
스탑로스 기능은 내가 계약한 거래의 대해 손실을 최대한 줄여줄 수있는 기능입니다. 여러분들이 생각하고 있는 가격을 설정하시게 된다면, 그 가격에 맞추어 자동으로 거래가 진행됩니다.
스탑로스의 중요성 : 청산이 되어버리면, 내 돈이 모두 소멸되는 상황이 찾아온다거나, 손실이 커져버리기 때문에 최대한 줄이기 위해서는 이 기능을 사용하셔야 합니다.
테이크 프로핏 (TP)
스탑로스와 정반대의 용어입니다. 수익이 나고있는 상황 중, 어느 가격에서 자동으로 계약종료를 하겠다라는 기능입니다.
스탑로스와 테이크 프로핏 둘다, 빗썸 혹은 업비트 중 예약가 매도 예약가 매수와 같은 개념이라고 생각하시면 되겠습니다.
post only
포스트 온니란 영어 단어로 된 기능을 보실 수있습니다. 이는 무조건 계약체결할때 지정가 주문으로만 하겠다 라는 기능입니다.
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이 기능의 장점으로는 수수료 절약이 가능합니다. 보통, 대부분의 선물거래소들은 시장가 주문보다 지정가 주문 수수료가 몇 퍼센트 정도 더 저렴하기 때문입니다.
IOC
IOC는 체결되지 않은 주문 건의 대해서는 즉시 취소해버리는 기능입니다.
예를들어, 지정가로 주문해놓은 상태에서 50%만 체결된 상황인 경우라면, 나머지 50% 체결되지 않은 주문건은 즉시 취소된다는 의미입니다.
FOK
FOK는 내 주문 전체가 체결될 수있는 경우에는 체결되지만, 아닌 경우에는 주문 취소해버리는 기능입니다.
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예를들어, 코인시세 500원 매수벽에 100만원치가 쌓여있다고 가정하겠습니다.
내가 매도할 코인 물량이 100만원인 경우라면, 즉시 체결되겠지만, 200만원치 만큼 매도하게 된다면, 계약 취소가 된다는 의미입니다.
반대로 99만원인 경우에는 체결이 된다고 보시면 되겠습니다.
GTC
일반적인 거래 방식이며, 현물거래와 동일한 방식이라고 보시면 되겠습니다.
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예를들어, 500만원치를 코인시세 500원에 지정가 매수를 해놓은 상황이라고 가정하겠습니다.
그 500만원 치 매수벽이 모두 체결될때 까지, 해당 주문건이 유지됩니다.
메이커와 테이커
단순하게 메이커는 지정가, 테이커는 시장가라고 알고계시면 되겠습니다.
시장가 시세에 맞추어, 지정가 주문을 넣으시게 되면, 시장가 기준으로 책정됩니다.
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예를들어, 비트코인 실시간 시세가 6천만원이라고 가정한다면, 내가 지정가 주문을 6천만원으로 입력하시면 시장가 주문 건으로 판단합니다.
이런 경우에는 5999만원으로 입력하셔야 지정가주문이 됩니다.
펀딩
펀딩이라는건 롱 포지션과 숏 포지션의 균형을 잡아주기 위한 시스템입니다.
예를들어, 비트코인이 강상승장일때, 누구나 롱 매수를 하고싶어할 것입니다. 그럼, 숏 포지션과의 균형이 깨질 수밖에 없으며, 모든 사람들이 롱 매수를 하게 된다면 거래소 내 코인 수량이 줄어들게 되기도 합니다.
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위와 같은 상황을 방지하기 위해 펀딩이라는 시스템이 도입되었으며, 이에 따른 수수료도 지불해야합니다. 이를 펀딩비라고 칭합니다.
펀딩비는 롱 숏 포지션 비율에 따라 변동되며, 거래소마다 다르기 때문에 확실한 수수료를 말씀드리기가 어렵습니다.
보조지표
보조지표는 코인 미래 시세의 대해 보조적으로 도움을 얻을 수있는 지표입니다. RSI, MACD, EMA 등 매우 다양한 보조지표들이 있습니다.
차트를 볼 줄 알기 위해서는 보조지표의 대한 개념들을 알고계셔야 됩니다.
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마치며
지금까지 비트코인 선물거래 용어들의 대해 알아봤습니다. 위에 언급한 용어들만 알고 계셔도, 선물거래 시작하실때 큰 불편함은 없을거라 생각합니다.
안전한 거래를 하시기를 바라면서, 이번 포스트는 여기까지 하겠습니다.
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레버리지와 선물거래를 알기 전에
먼저 현물거래와 선물거래에 대해서 간단하게 설명해 드리겠습니다.
선물은 계약한 날에 이전에 정한 가격으로
자산을 사거나 팔아야 하는 의무가 부여된 계약입니다.
현물은 현재 가격으로 계약과 매매를 하는 것입니다.
선물은 현재 가격으로 미리 계약했다가 실제 매매는 나중에 하는 것입니다.
이럴 땐 계약 시점과 결제 시점이 다릅니다.
왜 번거롭게 이런 식으로 하는지 이유가 궁금하실 텐데요.
판매자는 지금 판 가격이 맘에 들기 때문에
1년 뒤까지 이 가격 그대로였으면 생각합니다.
반면에 구매자는 앞으로 가격이 오를 것 같다고 생각하기 때문에
지금 가격대로 계속 사고 싶습니다. (계약)
지금 가격으로 구입했다가 나중에 값이 뛰면 수익이 발생하겠죠. (시세 차익)
그렇기 때문에 지금 가격에 계약을 하고 싶어 합니다.
이처럼 미래 가격 변동에 대한 서로 다른 예측과 판단을 하기 때문에
계약이 성립할 수 있고, 선물거래가 존재합니다.
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선물거래시에는 수수료가 매우 중요해집니다.
선물거래를 하다 보면 거래가 잦아지고, 레버리지 사용시에는 금액도 커지기 때문에
수수료 역시 무시할 수 없게 됩니다.
현물거래에서는 수수료 할인의 중요성을 잘 못 느끼시겠지만
선물거래에서는 절대 그렇지 않으니
꼭 수수료 할인 혜택을 받으시고 시작하셔야 합니다.
선물거래와 레버리지까지 활용한다면 수익의 극대화를 내기 쉽습니다.
하지만 그만큼의 리스크도 분명히 있는데요.
만약 나의 증거금 이상의 손실이 날 경우에는 거래소에서 강제로 반대매매를 하여
내가 가진 증거금을 모두 청산시킵니다.
이것을 강제청산, 마진콜이라고 하는데요.
다행인 것은 주식선물 시장에서는 내가 가진 돈 이상의 추가 손실도 일어나지만
비트코인 선물 거래소들은 내가 가진 돈까지만 손실이 나도록 설계되어 있습니다.
하지만 강제 청산의 위험성이 있다는 것을 꼭 알고 투자하셔야 합니다.
선물거래의 특징
공매도
현물 거래에서는 비트코인을 매수하고
매수한 코인 (현물)이 오를 때에만 시세 차익을 통해 이득을 취할 수 있는데요.
하지만 선물거래에서는
반대의 경우인 비트코인이 내릴 경우에도 수익을 볼 수 있는데요.
내가 매수한 비트코인이 없더라도 매도를 할 수 있기 때문입니다.
앞으로 비트코인 시세가 지금보다 하락할 것이라고 예상된다면
지금 비트코인이 없지만 공매도를 하여
미리 판매하고 나중에 싼 값에 다시 사서 시세차익을 거둘 수 있습니다.
물론 기존 현물거래처럼 비트코인 시세가 앞으로 오를 것이라고 생각한다면
공매수하여 시세 차익을 거둘 수도 있습니다.
현물거래만 할 경우에는 하락장에서 수익을 내기가 매우 어렵지만
선물거래의 공매도 기능을 이용한다면 하락장에서도 수익을 낼 수 있기 때문에
선물거래를 하시려는 분들이 많습니다.
특히나 지금과 같이 비트코인이 크게 하락하여 큰 변동성을 보이고 있을 때는
공매수, 공매도를 모두 활용하는 것이 고수익의 비결입니다.
공매도 계약 ‘숏(Short)포지션’
공매수 계약 ‘롱(Long)포지션’
포지션을 해제하는 것을 ‘청산한다’라고 합니다.
레버리지 기능
내가 가진 금액보다 더 많은 금액을 투자할 수 있게 하는 기능입니다..
대표적인 해외 선물거래소인 바이낸스와 바이비트에서는
최대 125배까지 레버리지 기능을 사용할 수 있습니다.
다만 100배의 레버리지를 일으킨다면
나의 포지션 방향과 반대 방향으로 1%만 움직여도
강제청산을 당하게 되어 손실이 일어납니다.
선물거래에 익숙한 사람들도 2-10배 정도의 레버리지를 유지한다고 하니
이제 막 선물거래를 시작하려고 하시는 분들은
2-5배 정도의 저배율로만 레버리지 기능을 이용하시는 게 좋겠습니다.
비트코인이 상승할 것이라고 예상할 경우는 공매수 기능을 통해 매수 포지션(롱포지션)
하락할 것으로 예상되면 공매도 기능을 통해 매도 포지션(숏포지션)으로 하시면 됩니다.
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